万博manbext体育官网app娱乐舍  去部分计入基金财产-万博manbext体育官网(中国)官方网站登录入口
发布日期：2026-06-03 14:54 点击次数：155
公告送出日历：2025 年 5 月 22 日
中原国证通用航空产业交往型敞开式指数证券投资基
基金称号
金
基金简称 中原国证通用航空产业 ETF
基金主代码 159230
基金运作面容 交往型敞开式
基金公约收效日 2025 年 5 月 21 日
基金惩处东谈主称号 中原基金惩处有限公司
基金托管东谈主称号 国泰海通证券股份有限公司
《中华东谈主民共和国证券投资基金法》
《公开召募证券投
资基金信息线路惩处意见》
《公开召募证券投资基金运
公告依据 作惩处意见》
《中原国证通用航空产业交往型敞开式指
数证券投资基金基金公约》
《中原国证通用航空产业交
易型敞开式指数证券投资基金招募证明书》
注：场内简称：通用航空 ETF 基金
基金召募肯求获中国证监会准予注册的文号 证监许可〔2025〕606 号文
基金召募技艺 自 2025 年 5 月 7 日起至 2025 年 5 月 16 日止
验资机构称号 安永华明司帐师事务所（稀奇简单合股）
召募资金划入基金托管专户的日历 2025 年 5 月 21 日
召募有用认购总户数（单元：户） 2,163
召募技艺净认购金额（单元：东谈主民币元） 262,291,000.00
认购资金在召募技艺产生的利息（单元：东谈主民币
元）
有用认购份额 262,291,000.00
召募份额（单元：份） 利息结转的份额 13,228.00
整个 262,304,228.00
其中：召募技艺基金管 认购的基金份额（单
理东谈主诳骗固有资金认购 位：份）
本基金情况 占基金总份额比例 -
其他需要证明的事项 -
其中：召募技艺基金管 认购的基金份额（单
理东谈主的从业东谈主员认购本 位：份）
基金情况 占基金总份额比例 -
召募期限届满基金是否合乎法律行径功令的办
是
理基金备案手续的要求
向中国证监会办理基金备案手续得回书面阐发
的日历
注：①凭据本基金招募证明书的功令，网上现款认购及网下现款认购款项在基金召募技艺产
生的利息将折算为基金份额归基金份额执有东谈主通盘，现款认购款项的利息和具体份额以登记
结算机构或基金惩处东谈主的纪录为准。利息折算的基金份额保留至整数位，少许部分舍去，舍
去部分计入基金财产。
②召募技艺召募及利息结转的基金份额已一起计入投资者账户，归投资者通盘。
③基金召募技艺的信息线路费、司帐师费、讼师费以过火他用度，不得从基金财产中列支。
④本公司高等惩处东谈主员、基金投资和盘考部门崇敬东谈主认购本基金的数目区间为 0。
⑤本基金的基金司理认购本基金的数目区间为 0。
投资东谈主应通过其办理认购的销售网点查询其认购阐发情况，具体业务办理请
顺从各销售机构的推敲功令。
特此公告
中原基金惩处有限公司
二〇二五年五月二十二日
